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解密三季度大牌私募抄底路线:坚守医药进攻主板

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解密三季度大牌私募抄底路线:坚守医药进攻主板详细信息:

三季度A股步入了“最恐惧的时刻”,在众人恐惧的同时,作为专业的机构投资者,私募大佬们“抄底”了哪些股票?  

随着三季报披露结束,私募持仓情况得以曝光,我们发现,不少私募在三季度都率先进场“抄底”。  

如何跟着知名私募,寻找到大震荡之后A股的投资机会?  

第一财经《财商》11月5日推出第44期投资者内参《三季度大牌私募十大潜力股》,《财商》研究团队梳理出能够精确到具体投顾的200只三季度私募重仓股,从中,我们精选出4张表格,包括三季度私募新进股票、三季度私募增持股票、三季度私募抱团股票以及三季度私募退出股票,并结合阳光私募的操作风格和个股基本面、技术面表现进行甄选,详细解读了10只当下仍然值得关注的私募重仓股。  

私募三季度大换仓,新买入116股  

根据第一财经《财商》数据库,本次统计的私募重仓股共有200只,涉及的私募家数超过60家,其中赫赫有名的私募大佬包括赤子之心赵丹阳、千合资本王亚伟、重阳投资裘国根、淡水泉赵军、武当资产田荣华、鸿道投资孙建冬等,以及历届私募冠军包括广东新价值、创势翔投资、穗富投资等。  

数据显示,私募三季度新进买入的股票共有116只,其中,创业板股票有15只,中小板股票有33只,主板公司占比超过一半,可见,在三季度,私募大佬们更倾向于抄底主板蓝筹公司,而对于创业板则更多持回避的态度。  

从行业的角度上看,更多私募二季度新买入的股票都分布在化工、机械设备和医药生物等行业上,这也体现在二季度末私募偏防御的布局思路。  

统计显示,这116只股票三季度平均跌幅为29.66%,10月份以来则平均上涨了30.50%。  

其中,有17只私募三季度新进股票10月份以来涨幅达到50%以上。其中,私募沃珑港在三季度新买入的金桥信息(603918.SH)10月份以来已经上涨了81.58%,成为这批私募新进重仓股中表现最好的股票。  

此外,尚雅投资的重仓股岭南园林(002717.SZ)和广东新价值的重仓股南华仪器(300417.SZ)10月份以来也分别获得80.29%和77.27%的涨幅,成为私募三季度抄底的“佳作”。  

坚守医药股,  

多家知名私募抱团取暖  

在三季度市场的大动荡中,仍有一批股票获得私募大佬的坚守。  

在今年三季度,一共有36只股票获得了私募的增持。与以往不同的是,在今年三季度中,增持的私募有不少是大牌私募,包括千合资本王亚伟、鸿道投资孙建冬、淡水泉赵军等,说明在市场一路下跌的过程当中,这些私募对于其重仓的这批股票有着足够的信心,才勇于在下跌中进一步加仓。  

同时,在这批增持股中,医药股的占比特别大,如复星医药(600196.SH)获得了淡水泉的增持,三诺生物(300298.SZ)获得了博颐资产的增持,云南白药(000538.SZ)获得了重阳投资的增持等等,可见,私募在三季度的时候对于医药股特别青睐。  

此外,根据《财商》的统计,在本期私募重仓股当中,有11只股票获得私募抱团股买入,数量较以往大大减少。三季度这11只股票平均下跌了20.65%;10月份以来则平均上涨了13.49%。  

不同于公募基金等机构投资者,阳光私募门派众多、投资风格各异,彼此之间在投资上也相对独立,因此,私募重仓股一般也都是各家私募独立研究的成果。但是,对于有些重仓股,在某个阶段可能有2家或以上私募共同进驻,这些私募或者风格相近,或者门派迥异,但是在同一阶段共同重仓某一只股票,则让这只股票研究价值陡升。  

其中,万华化学(600309.SH)三季度就同时被淡水泉和赤子之心两大私募“相中”。私募赵军旗下的淡水泉大幅增持640万股,而同时赵丹阳旗下的赤子之心也对该股票有新进布局动作,新进买入1988万股。三季度万华化学下跌了34.04%,10月份以来则累计上涨了19.18%。  

此外,私募大佬孙建冬旗下鸿道投资的重仓股渤海活塞(600960.SH)在三季度也同时吸引了刘明达进场抄底,刘明达旗下明达投资的两只产品在三季度新进买入渤海活塞,而鸿道投资则在三季度对该股进一步增持。该股10月份以来上涨了21.25%,当前处于停牌阶段。

 

信息编辑:温州广华金融服务公司  更新时间:2015/11/16  字号:
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